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2.2.3

La rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas

Il paragrafo esamina i flussi finanziari intervenuti tra il giugno 1998 e il febbraio 1999 sul conto clienti n.10367985 e sul conto deposito accesi presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co.

In maniera analitica, l’appendice 2 alla consulenza del P.M. descrive le singole entrate e le singole uscite. Più sinteticamente, la tabella 2 presente a pagina 28 della consulenza così descrive le entrate e riassume le uscite:

Entrate

Descrizione

GBP

Data o periodo

Fondi provenienti da Banque Paribas

1.125.000,00

25 giugno 1998

Parte dei fondi provenienti da Banco Atlantico (Nelson Consultants)

48.914,90

7 agosto 1998

Fondi provenienti da Royal Bank of Scotland (Nelson Trust)

94.427,50

23 dicembre 1998

Totale

1.268.342,40

Uscite

Descrizione

GBP

Data o periodo

Pagamenti a favore di Donald Mills

39.600,00

Luglio-Agosto 1998

Pagamenti a favore di altri conti intestati a Marrache & Co.

358.340,00

Luglio 1998 – Febbraio 1999

Altri pagamenti

35.003,40

Luglio-Settembre 1998

Totale uscite identificate

432.943,40

Differenza tra entrate e uscite: 1.268.342,40 – 432.943,40 = 835.399,00 GBP.

► La somma di GBP 1.125.000,00 risulta essere stata accreditata il 25 giugno 1998 sul conto clienti n.10367985, acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co., con