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2 – RISULTANZE DELL’INCARICO
2.1 Premessa
2.1.1
L’investimento nel fondo The Torrey Global Offshore Fund Ltd
e la provenienza dei fondi
Nel novembre 1999 la società Struie Holding Limited aveva effettuato un investimento di 600.000 USD in quote del fondo “The Torrey Global Offshore Fund Ltd”.
Dalla documentazione acquisita presso la società che aveva amministrato il fondo, Bisys Hedge Fund Services Ireland Ltd (già Hemisphere Management Ireland Ltd) risulta:
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che Struie, in data 1 novembre 1999, aveva sottoscritto 2.802,822 quote del fondo, per un corrispettivo di 600.000 USD;
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che la somma così investita proveniva dal conto n.600478, intestato a Struie presso la CIM Banque di Ginevra;
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che l’1 marzo 2000 le quote, corrispondenti ad un controvalore di 740.085,15 USD, erano state trasferite in capo a David Mills;
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che l’1 ottobre 2000 le quote erano state liquidate per un controvalore di USD 660.058,52; detta somma (per l’importo di USD 659.908) era stata accreditata sul conto bancario n.01871/006.840, intestato a Mills presso S.G. Private Banking di Londra, per USD 615.450 il 18 ottobre 2000, e per USD 44.458 il 21 novembre 2000.
Nella memoria del 7 novembre 2004, esaminata nella consulenza tecnica della KPMG del 6 febbraio 2006, Mills aveva affermato che l’importo di 600.000 USD, investito nel fondo, rappresentava una parte della somma di USD 2.050.000, affidatagli in gestione da Diego Attanasio nel luglio 1997 e da Mills accreditata il 23 luglio 1997, con provenienza da Mees Pierson Bahamas Ltd, sul conto n.700807, intestato allo stesso Mills presso CIM Banque di Ginevra.
