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| 1999) | ||
| 1 dicembre 1999 (all.45, 46 e 47) |
Vendita di 213,9285 quote del fondo Giano (vendita effettuata da Albert Mayer su istruzioni di Mills) | USD 305.727,36 (trasferiti al conto Struie n.600478 presso CIM Banque il 10 dicembre 1999) |
La somma di USD 972.462,36, proveniente dalla vendita delle quote del fondo Giano Capital e accreditata sul conto Struie n.600478, veniva così destinata:
| Data | Importo | Operazione |
| 20 settembre 1999 (all.49) |
GBP 10.000,00 | Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (ref.: “Frais note no. 1999/38”) |
| 20 ottobre 1999 (all.49) |
GBP 10.000,00 | Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (ref.: “Fee note 1999/41”) |
| 15 novembre 1999 (all.44) |
USD 600.032,20 | Trasferimento al Torrey Global Offshore Fund (v. paragrafo 2.5.2.9) |
| 19 novembre 1999 (all.49) |
GBP 10.000,00 | Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (ref.: “Fees note 1999/49”) |
| 2 dicembre 1999 (all.47, 48 e 49) |
USD 54.481,40 | Acquisto di GBP 34.061,52 |
| 2 dicembre 1999 (all.47 e 50) |
USD 10.496,75 | Acquisto di euro 10.382,541 |
| 13 dicembre 1999 (all.47) |
USD 168.407,00 | Acquisto di euro 166.000,00 (v. nota 3) |
| 13 dicembre 1999 (all.48) |
USD 16.233,30 (convertiti in GBP 10.000,00) | Trasferimento al conto corrente n.83 005 690 intestato a Marrache Mills Solicitors presso Coutts & Co di Londra (ref.: “Fee note no. 1999/56”) |
| 15 dicembre 1999 | USD 50.000,00 | Trasferimento al conto corrente n.057400-294 intestato a |
- ↑ Si legge nella consulenza del P.M. che gli acquisti di euro 10.382,54 il 2 dicembre 1999 e di euro 166.000,00 il 13 dicembre 1999 (per complessivi euro 176.382,54) erano serviti “per costituire parte della provvista utilizzata per effettuare un investimento nel fondo Eureka Interactive Fund, come illustrato nel successivo paragrafo 2.5.2.6, e per sottoscrivere n.780 quote del fondo WS FD-B-CAP PORT, come illustrato al successivo paragrafo 2.5.2.8”.
